Предваряя свое выступление на совещании, генеральный директор энергокомпании Константин Ильковский заметил, что впервые итоги года подводятся в компании так рано, причиной чему – исключительно кризис.
За 2008 год энергокомпания выработала 4427.042 млн. кВт.ч. электроэнергии (при плане 4337.383 млн. кВт.ч.). Отпуск теплоэнергии при плане 2 909.214 тыс. Гкал составил 2 934.982 тыс. Гкал. Несмотря на большой объем работ, направленный на сокращение потерь электроэнергии, тем не менее, наблюдается их рост, незначительный, но рост. Частично причиной этого могут быть новые методики расчетов и принятие дополнительных бесхозяйных сетей. Потери тепловой энергии по сравнению с прошлым годом остались на одном уровне.
Произошло объективное увеличение такого показателя, как удельные расходы на выработку электрической энергии, поскольку фактически весь прошлый год Якутская ГРЭС работала либо без одной машины мощностью 45 мегаватт, либо без двух «сорокапяток».
На 19,5 млн. по сравнению с прошлым годом выросла чистая прибыль компании. Все это вместе позволило повысить заработную плату не с 1 января, как было предусмотрено отраслевым тарифным соглашением, а с 1 октября, т.е. на целый квартал раньше, и выплатить тринадцатую зарплату. Таким образом, в прошлом году по сравнению с 2007 годом заработная плата существенно возросла и даже превысила плановую цифру.
В 2008 году компании удалось уложиться во все ключевые показатели эффективности деятельности, поставленные перед ОАО АК «Якутскэнерго» собственником.
В 2007 году оплата по отношению к объему продаж составила 100,1%, а в 2008 году реализация энергоресурсов и прочих услуг снизилась на 2%. Основными проблемными потребителями являются либо предприятия, финансируемые из бюджета, либо тесно с ним связанные. И если, к примеру, по ГУП ЖКХ РС(Я) вопрос, в принципе, решен, то по управляющим компаниям и по ГУП «Водоканал» это в большей степени зависит от судебных разбирательств.
Результат работы компании на оптовом рынке – 1 130.71 млн. кВт.ч. При этом полезный отпуск уменьшился на 38 млн. кВт.ч. от годового плана, что связано с резким снижением объема производства в четвертом квартале такого крупного потребителя в Южной Якутии, как «Якутуголь» компании «Мечел» (в конце ноября там была остановлена обогатительная фабрика и законсервирован целый ряд производственных объектов).
46 млн. рублей убытка принес компании и такой новый вид деятельности, как обеспечение централизованного горячего водоснабжения. Причиной чему – отсутствие какой-либо системы сбыта и статистики в ГУП «Водоканал», который ранее занимался этой деятельностью, но главным образом – недостаточность тарифа на ГВС, который в 2008 году составлял 47.94 руб./м3, в то время как для покрытия реальных затрат компании тариф должен был составлять 61.4 руб./м3. На сегодняшний день регулировка тарифа также не в пользу компании, но энергетики, определившие ГВС составной частью своего бизнеса, продолжают настойчиво работать с мэрией. Возможна и судебная перспектива по установлению оптимального для компании тарифа на ГВС.
Последние три года в электросетях (в том числе бесхозяйных) произошла определенная стабилизация, хотя рост технологических нарушений сохраняется. Вместе с тем нельзя не отметить, что на генерирующих источниках число технологических нарушений на протяжении последних четырех лет сократилось в четыре раза.
Проанализировав ситуацию, которая складывается на Дальнем Востоке по количеству технологических нарушений, можно констатировать, что среди всех дальневосточных энергокомпаний ОАО АК «Якутскэнерго» имеет самое меньшее количество инцидентов на 100 км ЛЭП и на 1000 условных единиц. Но, разумеется, при этом нельзя выпускать из виду, что у других энергокомпаний – к примеру, на Сахалине, природно-климатические условия зачастую еще тяжелее, чем в Якутии.
Постоянным приоритетом является охрана труда и предотвращение производственного травматизма. Давно выведена тенденция, что как только компания «проседает» по финансированию мероприятий, связанных с пожарной безопасностью и охраной труда, тут же случается всплеск по травматизму и возгораниям. Гендиректор призвал директоров филиалов не поддаваться естественному желанию в условиях кризиса «порезать» в первую очередь затраты на данные мероприятия, это просто недопустимо.
Физические объемы ремонтной программы ежегодно выполняются практически полностью. Несмотря на то, что правительство республики критикует «Якутскэнерго» за невыполнение ремонтной программы, предусмотренной Госкомцен-РЭК РС (Я) в денежном выражении, в 2008 году произошло существенное изменение в лучшую сторону: общее освоение составило 94%, что на 18% выше аналогичной цифры 2007 года.
Вместе с тем, по убеждению генерального директора, необходимо рассматривать не одну только ремонтную программу, а весь комплекс затрат, который приводит к изменению состояния основных фондов: и амортизацию, и капвложения из чистой прибыли, и вложения в основные фонды, связанные с привлеченными источниками. При этом совокупность затрат получается не только не меньше цифры, утвержденной РЭК, а значительно превышает ее. В 2006 данное превышение составило 400 млн. рублей, в 2007 – почти миллиард, в 2008 – 645 млн. рублей по сравнению с источниками, заложенными в тарифах.
В прошлом году компания выполнила беспрецедентную инвестиционную программу, которая в общей сложности составила почти 2.5 миллиарда рублей. Значительная часть вложений была связана с электросетевым хозяйством. Завершена реализация огромного проекта – строительство ВЛ 110 кВ «Сулгачи – Эльдикан – Усть-Мая» (это почти 240 км линии электропередачи!) с двумя новыми подстанциями в Сулгачи и Усть-Мае. Реконструированы подстанции в Эльдикане и Чурапче. Вывод в резерв ДЭС Эльдикана и Усть-Маи позволил сэкономить около 18 тыс. тонн дизельного топлива в год.
Значительный объем реконструктивных и строительных работ с применением самонесущего изолированного провода был проведен в распределительных электрических сетях целого ряда населенных пунктов республики и в том числе в г. Якутске. Кроме того, здесь завершена реконструкция подстанции «Северная» и первого этапа подстанции «Центральная», продолжена реконструкция тепловых пунктов в столице республики, в нескольких кварталах города построены новые ЦТП. В результате количество сделанного уже начало переходить в качество, что сразу положительно отразилось на уменьшении расхода сетевой воды и в целом на балансе тепловой энергии в соотношении между Якутской ГРЭС и Якутской ТЭЦ. Также одним из главных достижений года является факт перехода Якутскими городскими электрическими сетями от аварийных ремонтов к плановым.
Особое внимание в компании уделяется реализации мероприятий по оптимизации локальной энергетики, реально приводящих к снижению потребления дорогостоящего дизельного топлива. Так, в 2008 году эта цифра составила 95 тысяч тонн, хотя еще совсем недавно – семь лет назад – она была 155 тыс. тонн. К величайшему сожалению, это не привело к сокращению объемов денежных средств, необходимых для закупа топлива, что напрямую связано с ростом рыночных цен на топливо в последние годы. В то же время если бы компания не занималась этой работой, а сохранила цифру в 155 т.т., то затраты на закуп дизтоплива были бы больше на 2 миллиарда рублей. С точки зрения окупаемости, программа оптимизации локальной энергетики – самая эффективная из всех, реализуемых энергохолдингом.
Говоря о финансовом состоянии компании, нельзя не отметить рост дебиторской и кредиторской задолженности, в то же время последние два года уровень запасов удалось все-таки стабилизировать.
Различные показатели финансовой устойчивости ОАО АК «Якутскэнерго» свидетельствуют, что в целом компания находится в том «допуске», который признан аналитическим сообществом страны. Благодаря чему АК «Якутскэнерго» впервые в 2009 году получила кредитный рейтинг (наряду с еще двумя энергокомпаниями, ранее входившими в РАО «ЕЭС России»), который выше, чем, например, у АЛРОСА. В свою очередь, это позволило «Якутскэнерго» войти в Ломбардный список Центрального банка России, что делает облигации и займы компании более привлекательными для кредитного сообщества.
Что касается расходов за счет прибыли ОАО АК «Якутскэнерго», разница между заложенным в тарифах и существующим на деле весьма и весьма значительная. Так, если по 2007 году отклонение составляло 160.8 млн. рублей, то по 2008 году она выросла уже до 447.9 млн. рублей. Связано это главным образом с процентами за кредит, не предусмотренными тарифом. По предварительным расчетам, в 2009 году оплата за кредиты составит почти миллиард рублей, в связи с тем, что стоимость кредитных ресурсов для компании практически удвоилась.
В два раза больше – 2.1 млрд. – оплачено в 2008 году компанией налогов, что произведено в полном объеме в установленные сроки. «Якутскэнерго» – исправный налогоплательщик, за исключением задолженности, оспариваемой в суде. Необходимо заметить, что эффективность этих споров достаточно высока: в 95% cудебных разбирательств юристам и бухгалтерам энергокомпании удается отстоять свою правоту, суды признают эти суммы как несправедливо предъявленные.
В плане кадровой политики ближайшие несколько лет потребуют от компании особого отношения к персоналу: с одной стороны, – бережного; с другой – потерь избежать не удастся. Кризис неминуемо заставит избавиться от неэффективного персонала, с которым раньше в силу определенных обстоятельств можно было мириться, но в нынешних обстоятельствах это недопустимо.
Кроме того, деятельность энергокомпании будет напрямую зависеть от того, что произойдет под влиянием финансового кризиса в мире, в стране и в республике. Только один пример – если сравнить январь 2009 и 2008 года, то можно наглядно увидеть, как «Якутуголь» практически в два с половиной раза сократил объем электропотребления. Учитывая, что это – второй после АЛРОСА крупный потребитель, становится понятен размер ожидаемых потерь.
На республике кризис скажется значительно тяжелее, чем на России. В 2009 году возможно 30%-е уменьшение расходов бюджета, его корректировки и, как следствие, замедление расчетов с компанией за потребляемые энергоресурсы и сокращение энергопотребления бюджетными организациями, а также промышленными предприятиями республики. Дефицит денежного потока возможен в размер 1.2 млрд. рублей.
К особенностям 2009 года относятся также рост тарифов на электроэнергию на 21.3% на теплоэнергию – на 25% (в том числе 328 млн. рублей на создание аварийного запаса термонапряженных узлов Якутской ГРЭС), что было бы достаточным в условиях 2008 года. На сегодня ситуация двоякая: сокращается объем производства, в связи с чем уменьшается потребление; с другой стороны, рост тарифов приводит к тому, что потребители, ответственно подходящие к своему бизнесу, активно ищут варианты замены «Якутскэнерго» либо перехода на собственную генерацию.
В 2007 году компанией было достаточно удачно размещен облигационный заем в размере 1.2 млрд. рублей под 8.6% годовых, половина из которого была направлена на капвложения, половина – на пополнение оборотных средств, реструктуризацию своего кредитного портфеля. Одним из условий получения займа являлось то, что владельцы облигаций через два года могут предъявить их к досрочному выкупу. И ожидается, что 23 марта 2009 года, когда наступает срок оферты, все они будут предъявлены.
Тем не менее, какими бы тяжелыми ни были обстоятельства, компания намерена довести до конца реализацию таких приоритетных проектов, как строительство мини-ТЭЦ в п. Депутатский, ввод которой запланирован на четвертый квартал 2009 года, и строительство ВЛ 220 кВ «Сунтар – Олекминск» протяженностью 270 км, которая будет введена в эксплуатацию в 2010 году, поскольку это в совокупности приведет к сокращению расходов дизельного топлива на 18 тыс. тонн.
В 2009 году ОАО АК «Якутскэнерго» наряду с ОАО «РАО ЭС Востока» вошло в так называемый «белый» список правительства РФ, в число системообразующих предприятий, от которых зависит экономика территорий и страны. Это не делает жизнь энергетиков проще, но в какой-то степени облегчает доступ к кредитным ресурсам и пусть немного, но все же сокращает их стоимость. Также правительство РФ гарантирует «белосписочникам» поддержку, предусмотренную бюджетом, в плане компенсации процентов, связанных с кредитными ресурсами на закуп топлива. Эту компенсацию компания получала и раньше, но ее объемы были невелики (от 30 до 45 млн. рублей), в этом же году «Якутскэнерго» рассчитывает на поддержку в размере не менее 200 млн. рублей. Кроме того, присутствие в «белом» списке дает возможность минфину РФ предоставлять компании государственные гарантии.
В адрес правительства республики компанией направлены предложения о сохранении объема выработки Светлинской ГЭС на текущем уровне; о разработке нормативных документов об оплате по экономически обоснованному тарифу при превышении социальной нормы в зоне локальной энергетики; об установлении раздельных тарифов на электроэнергию для зон централизованного и нецентрализованного энергоснабжения.
С РАО ЭС Востока прорабатывается вопрос поддержки энергокомпании (из средств, доставшихся РАО ЭС Востока от РАО «ЕЭС России») в прохождении оферты по облигационному займу путем кредитования АК «Якутскэнерго» и отказа от дивидендов на период финансового кризиса.
Что касается самой компании, необходимо обеспечить повышение эффективности деятельности за счет внедрения инновационных решений, экономии затрат и снижения эксплуатационных издержек; освоения новых технологий выработки электрической и тепловой энергии (мини-ТЭЦ, ВЭУ, СЭУ, газификация твердых топлив и т.п.)
Постановочными задачами на 2009 год являются:
- надежное функционирование компании и дочерних обществ в условиях финансового кризиса;
- повышение эффективности производства и передачи электрической и тепловой энергии;
- решение вопроса включения строительства Якутской ГРЭС-2 и ПОЛЭ в ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья»;
- обеспечение необходимого запаса термонапряженных узлов ГТЭ-45 ЯГРЭС для надежного энергоснабжения потребителей ЦЭР;
- обеспечение 100%-го завоза дизельного топлива;
- прохождение оферты по облигационному займу АК «Якутскэнерго» на сумму 1,2 млрд. рублей;
- выполнение запланированных объемов работ по строительству третьей очереди Якутской ГРЭС;
- начало проектно-изыскательских работ ВЛ 220 кВ «Чернышевский – Мирный – Ленск – Пеледуй»;
- строительство и ввод мини-ТЭЦ в п. Депутатский;
- строительство ВЛ 220 кВ «Сунтар – Олекминск» и обеспечение энергоснабжения г. Олекминска по временной схеме;
- сохранение квалифицированного персонала компании;
- недопущение снижения и задержек выплаты заработной платы.
Выступившие на совещании заместители генерального директора ОАО АК «Якутскэнерго» и директора филиалов обсудили финансово-экономическое состояние компании, формирование инвестпрограммы на 2009-2011 гг., риски энергосбытовой деятельности и кризисную ремонтную программу 2009 года, подвели итоги работы дочерних предприятий – ОАО «Сахаэнерго» и ОАО «Теплоэнергосервис» и т.д.
