Предприятие за прошедший год добилось существенного снижения потерь во время приемки нефтепродуктов по схеме «судно–берег», их хранения и отпуска. Это связывается, прежде всего, с приходом в ОАО «Саханефтегазсбыт» нового руководителя – Игоря Никитина, который обеспечивает жесткую экономическую и финансовую политику, что и позволило предприятию войти в число прибыльных и динамично развивающихся компаний республики. Предлагаем вашему вниманию основные тезисы отчета предприятия о финансово-экономической деятельности за 2007 год.
В навигацию 2007 года на нефтебазы ОАО «Саханефтегазсбыт» поступило 794 тыс.тонн нефтепродуктов, в т.ч. 122 тыс. тонн нефтяного и газоконденсатного топлива (без учета объемов СНГС приобретенных в PC (Я) и повторных перевозок). что на 41 тыс. тонн меньше, чем в 2006 г.
Для нужд системы жизнеобеспечения на нефтебазы доставлено 143 тыс.тонн, что на 21 тыс. тонн меньше, чем в 2006 году.
Уменьшение объемов завоза нефтепродуктов, в основном связано с ежегодным снижением объема завоза нефтепродуктов для нужд системы жизнеобеспечения PC (Я).
Для населения и мелкооптовых потребителей ОАО «Саханефтегазсбыт» в 2007 году приобрел 121 тыс. тонн.
На 2008 год в республику планируется завезти 778 тыс. тонн, в том числе: для нужд системы жизнеобеспечения PC (Я) 120 тыс. тонн; для нужд ЖКХ PC (Я) 118 тыс. тонн; ОАО «СНГС» для нужд населения и мелкооптовых покупателей 78 тыс. тонн при условии передачи нефтепродуктов Обществу в количестве 34,2 тыс. тонн сформировавшихся в результате дооценки.
Реализация нефтепродуктов
Реализация ГСМ через торговую сеть ОАО «Саханефтегазсбыт» в 2007 году составила 114 тыс. тонн, в том числе реализация через АЗС - 70 тыс. тонн и увеличилась на 22 тыс. тонн, в связи с сокращением реализации по договорам комиссии, а так же с реконструкцией, строительством АЗС и расширением сети системы безналичных расчетов посредством пластиковых карт.
Реализация нефтепродуктов для нужд жизнеобеспечения PC (Я) в 2007 году составила 187 тыс. тонн, при утвержденном плане 167,4 тыс. тонн. Без учета реализации нефтепродуктов для предприятий электроэнергетики и страхового запаса реализация составила бы 111 тыс. тонн, разница 56,4 тыс. тонн.
План реализации нефтепродуктов предприятием на 2008 год увеличен на 21 тыс. тонн и составит 135 тыс. тонн. Реализация нефтепродуктов для нужд жизнеобеспечения PC (Я) в 2008 году запланирована в объеме 153,6 тыс. тонн. Однако, реализация утвержденного плана вызывает сомнение, так как 45,2 тыс. тонн из запланированного объема реализовано в декабре 2007 года для предприятий электроэнергетики.
Услуги по складским операциям и хранению
В 2007 году услуги по переработке нефтепродуктов составили 744,3 тыс. тонн, уменьшение по сравнению с 2006 годом составило 96 тыс. тонн. По плану 2008 года объем оказываемых услуг должен был составить 787 тыс. тонн, однако за счет реализации предприятиям электроэнергетики прогнозируется уменьшение на 45,2 тыс. тонн.
Финансово-экономическая деятельность
В 2007 году, по оперативным данным, выручка от реализации нефтепродуктов и оказанных услуг составит 7 285 млн. руб., в том числе по основным видам деятельности:
- реализация коммерческих нефтепродуктов 2 574 млн. руб. (рост к 2006 году на 25%);
- реализация нефтепродуктов для госнужд 3 969 млн. руб. (рост к 2006 году на 41%);
- оказание услуг на нефтебазах 683 млн. руб. (рост к 2006 году на 10%);
На 2008 год планируется увеличение выручки до 7 949 млн.руб, что обусловлено увеличения объёма коммерческой реализации нефтепродуктов и ростом цен заводов-изготовителей на нефтепродукты.
За 2007 год ожидается получение валовой прибыли в объеме 1 550 млн. руб., в том числе по основным видам деятельности: от реализации нефтепродуктов 872 млн. руб. (или 56%>); от приемо-складских услуг 683 млн.руб. (44 %). Планируемая сумма валовой прибыли за 2008 год составит 1 668 млн. рублей.
В 2007 году коммерческие расходы составят 1 062,0 млн. рублей, рост по сравнению с 2006 годом составит всего 1,4%.
Увеличение затрат по сравнению с сопоставимым периодом предыдущего года произошло по следующим статьям:
-расходам на топливо на 7,3 млн.руб или 8,2 %, в связи с ростом цен на нефть и нефтепродукты;
-затратам на оплату труда на 11 млн. руб или 2,7% в связи с повышением заработной платы работников по условиям коллективного договора на 12 %. При этом сравнительно небольшой рост (2,7 %) объясняется отсутствием в 2007 году вознаграждения по итогам работы за год и сокращением численности работников.
На 2008 год предусмотрено упорядочение и приведение штатной численности филиалов до норматива, сокращение штатной численности составило 182 единиц, экономия ФОТ 14,2 млн. рублей.
В 2008 году, с учетом инфляционных процессов, предусматривается рост коммерческих расходов (издержек обращения) на 1,7 %, которые составят 1 080 млн. руб. Незначительный рост коммерческих расходов, в основном, связан с проведением работ по оптимизации затрат и введению режима жесткой экономии.
Прибыль от продаж по итогам 2007 года составила 489 млн. руб, в том числе по видам деятельности: от реализации нефтепродуктов - 282 млн. руб; от реализации нефтепродуктов для госнужд - 176 млн. руб; от приемо-складских услуг и хранения 46 млн. руб; от прочей реализации убыток -15 млн. руб.
По итогам работы за 2007 год обществом планировалось получение убытков в размере 130 млн. рублей, но в связи с незапланированной реализацией нефтепродуктов СНГС-госнужды в объеме 75,7 тыс. тонн для предприятий электроэнергетики и для страхового запаса нефтепродуктов PC (Я) чистая прибыль составит 578 тыс. рублей.
В 2008 году планируется получение чистой прибыли в сумме 106 млн. рублей.
Отсутствие собственных оборотных средств - одна из основных проблем в финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
Кредитная политика
Для обеспечения мелкооптовых предприятий и населения республики через сеть АЗС общество вынуждено ежегодно привлекать заемные средства.
В 2007 году обществом было привлечено кредитов и займов на сумму – 8 165 млн. руб. Погашено кредитов и займов 8 118 млн. руб.
Кредитные ресурсы были направлены: на приобретение нефтепродуктов - 5 813 млн. руб, в том числе для госнужд - 3 460 млн. руб, на строительство и приобретение материалов - 27 млн. руб, на выплату заработной платы - 76 млн. руб, на выплату налогов - 154 млн. руб, пролонгацию кредитов -2 095 млн. руб.
Задолженность по кредитам и займам на 1 января 2008 года составила 5 540 млн. рублей, в том числе по бюджетному кредиту - 2 115,0 млн. рублей, коммерческим кредитам - 3 425 млн. руб.
В 2008 году обществом планируется привлечь 3,1 млрд. рублей кредитных ресурсов.
Дебиторская и кредиторская задолженность
По состоянию на 1 января 2008 года дебиторская задолженность составляет 2 180 млн. рублей. Наиболее крупные должники: ОАО АК «Якутскэнерго», ФГУ ЛГБУВПиС, ОАО «ЛОРП», ГУП ЖКХ PC (Я), ОАО «Янское речное пароходство» и другие.
Кредиторская задолженность на 1 января 2008 года составила 2 828 млн. рублей.
Расчеты с бюджетом
Сумма налоговых платежей в разрезе бюджетов за 2007 год составила: федеральный бюджет - 236 млн.руб. или 58%, республиканский бюджет - 42,0 млн.руб. или 10,4%, местные бюджеты - 44 млн.руб. или 10,8%, прочие (внебюджетные фонды) - 84 млн. рублей или 20,7%.
Доля налоговых платежей на 2008 г. составит: федеральный бюджет - 270 млн. рублей, в республиканский бюджет - 67 млн.руб., в местные бюджеты 47 млн.руб., прочие (внебюджетные фонды) - 93 млн. рублей.
Капитальный ремонт и капитальное строительство
Объем инвестиций в реконструкцию и новое строительство в 2007 году составил за счет всех источников финансировании 97,5 млн. руб.
В 2007 году построены две автозаправочные станции - в г. Ленск и с. Ытык-Кюель. Реконструированы: резервуарные парки № 6, 7 филиала Якутская нефтебаза объемом 27 тыс.мЗ; ограждения филиалов Ленскаянефтебаза, Батагайская нефтебаза, Нюрбинская нефтебаза, Сунтарская нефтебаза, Чокурдахская нефтебаза, Усть-Алданская нефтебаза, Эльдиканская нефтебаза; технологический трубопровод филиалов Якутская нефтебаза, Вилюйская нефтебаза, Нюрбинская нефтебаза;
Внедрена технология приема нефтепродуктов посредством буферных емкостей и приборов учета на Ленской и Якутской нефтебазах.
Произведен ремонт 42 резервуаров общим объемом - 60,7 тыс. мЗ, технологических трубопроводов - 17530 м; линий электропередач - 700 м, 9 котельных, 1243 м. теплотрасс и т.д.
Начато расширение резервуарного парка, проводится реконструкция административного здания филиалов - Усть-Таттинской, Эльдиканской, Сунтарской нефтебаз.
На 2008 год на развитие нефтебазового хозяйства и АЗС запланировано на: капитальные вложения - 153,6 тыс. руб., капитальный ремонт - 33,5 тыс. руб.
Cреди наиболее важных задач предприятие определило строительство пункта отбора и накопления нефти в г. Олекминске из нефтепроводной системы Восточная Сибирь - Тихий океан, разработку и внедрение систем оперативного и аналитического учета движения нефтепродуктов.
В планах увеличение объема и оптимизация резервуарного парка, строительство АЗС №16 с. Улуу и реконструкция АЗС №1 в г. Якутск.
Важной задачей является доведение нефтебазового хозяйства ОАО «Саханефтегазсбыт» до норм пожарной и промышленной безопасности. С этой целью планируется внедрить систему пенного тушения пожаров нефтепродуктов, приобрести новые пожарную технику и пожарное оборудование, заменить ограждения территорий нефтебаз на несгораемые, продуваемые; оснастить резервуарный парк датчиками сигнализаторов довзрывных концентраций при помощи, которых определяется зона загазованности с определенной территории нефтебазы с подачей сигнала на пульт нефтебазы и т.д.
ОАО «Саханефтегазсбыт» образовано 1 сентября 2000 года. Учредитель - Республика Саха (Якутия) в лице Министерства имущественных отношений со стопроцентной долей государства в уставном капитале, который составляет 106 320 тыс.руб
Предприятие имеет 25 филиалов нефтебаз, расположенных на всей территории республики. Основными видами деятельности предприятия являются оптовая и розничная реализация нефтепродуктов, а также оказание услуг по приему, складским операциям и хранению нефтепродуктов.
Предприятие включено Федеральной антимонопольной службой в реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35 %, при этом доля по розничной реализации занимает 70%, по оптовой реализация - 40% и услугам по складским операциям и хранению - 84%.
