Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена, так как потенциал роста их рыночной стоимости до новой прогнозной цены составляет около 50%.
"Ослабление рубля и сильные опционные показатели "АЛРОСА" существенно повысили наши прогнозы относительно финпоказателей и дивидендов данной компании, что привело к увеличению прогнозной стоимости ее акций до 100 рублей за штуку", - говорится в обзоре.
По оценкам аналитиков "ВТБ Капитала", по итогам 2015 года EBITDA "АЛРОСА" относительно 2014 года вырастет на 86% - до 174,3 млрд рублей.
При этом эксперты ожидают, что в 2015 году рентабельность компании по EBITDA составит 54% против 45%, зафиксированных годом ранее, а FCF (чистый денежный поток) в 2015 году удвоится.
"После повышения наших прогнозов по финпоказателям "АЛРОСА" мы пришли к выводу, что дивиденды компании в 2015 году вырастут почти вчетверо - до 5,38 рубля на акцию, а дивидендная доходность составит порядка 8%", - говорится в обзоре.
По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "АЛРОСА", основанный на оценках аналитиков 16 инвестиционных банков, составляет 92,85 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".
Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 66 рублей за штуку.
